A.會(huì)計(jì)部門 B.安全保衛(wèi)部門 C.審計(jì)部門 D.風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門
A.重要單證調(diào)劑使用須由上級(jí)行組織進(jìn)行,同級(jí)行之間不得自行調(diào)劑。調(diào)劑使用時(shí)由調(diào)出行向上級(jí)行辦理退庫手續(xù),調(diào)入行向上級(jí)行辦理出庫手續(xù)。 B.重要單證的調(diào)撥數(shù)量由調(diào)入行根據(jù)銀行業(yè)務(wù)量和本辦法中規(guī)定的對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的庫存量核定。 C.營業(yè)員之間不得自行調(diào)劑使用重要單證,確有需要應(yīng)通過綜合柜員辦理交回和領(lǐng)用手續(xù)。 D.領(lǐng)用行返回途中及發(fā)放下發(fā)途中,不得隨意停留或辦其它事情,要確保運(yùn)送車輛及運(yùn)送路線的安全?;匦泻?,立即辦理入庫手續(xù)。
A.必須至少雙人共同在錄像監(jiān)控下開封,嚴(yán)禁單人操作。 B.認(rèn)真檢查包裝是否完好無損,是否為所申領(lǐng)的單證種類,數(shù)量是否準(zhǔn)確,印制質(zhì)量和規(guī)格是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 C.核驗(yàn)無誤后,登記入賬,在營業(yè)機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)柜妥善保管。 D.如發(fā)現(xiàn)有誤,應(yīng)將錯(cuò)誤的憑證實(shí)物妥善封存不得發(fā)放使用,并立即逐級(jí)上報(bào),待上級(jí)主管部門通知后再作處理。