單項選擇題什么是經(jīng)濟周期伴隨效應的體現(xiàn)？（）
A.經(jīng)濟從繁榮到衰退的過程
B.銀行機構(gòu)向泡沫資產(chǎn)大量貸款
C.不動產(chǎn)、股票等周期性波動
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1.單項選擇題計算股票風險的最全面的方法是利用（）。
A.市場價格指數(shù)
B.市場等價頭寸
C.單個股票頭寸的股價
D.標準普爾500指數(shù)
2.單項選擇題對銀行間市場衍生工具所采用的美元收益率曲線通常會利用（）個風險因子。
A.20
B.8
C.7
D.26
3.單項選擇題為了反映遠期外匯合約的內(nèi)在風險，Var模型必須定義（）個風險因子。
A.2
B.3
C.4
D.1
4.單項選擇題交易帳戶的市場風險通常由（）來承擔。
A.高層管理者
B.監(jiān)管人員
C.交易員
D.稽核人員
5.單項選擇題銀行的交易活動是指銀行以自已的名義買賣（）。
A.股票
B.債券
C.商品
D.金融工具
最新試題
披露資本結(jié)構(gòu)時，應該按照工具類別分類披露: （）。
題型：單項選擇題
銀行對于無法計量之風險應該：（）。
題型：單項選擇題
作為實施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
題型：單項選擇題
支柱3所要求的披露風險領域不包括（）。
題型：單項選擇題
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
題型：單項選擇題
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風險暴露以：（）。
題型：單項選擇題
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
題型：單項選擇題
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
題型：單項選擇題
支柱3披露要求涉及的領域不包括：（）。
題型：單項選擇題
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果（輸出）類為：（）。
題型：單項選擇題