多項選擇題A企業(yè)在某行辦理了一筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務，期限為延期付款360天，金額3500萬人民幣。收匯日為2013-7-1，付匯日為2013-11-9。企業(yè)在做收付時都并未在貨物監(jiān)測系統(tǒng)登記，且在10月30日被當?shù)赝鈪R管理局約談，A企業(yè)不明白自己違返了貨改政策的哪一點。問：A企業(yè)違反了貨物貿(mào)易外匯管理政策的什么規(guī)定？（）

A.先收后支轉(zhuǎn)口貿(mào)易，企業(yè)應在收入款項7個工作日登錄外管貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端進行義務性報告
B.對于單筆合同項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過90天且先收后支項下收匯金額超過等值50萬美元的業(yè)務，企業(yè)應當在收款之日起30天內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告相應的預計付款日期、付款金額等信息
C.先收后支轉(zhuǎn)口貿(mào)易，不論多少金額都應在收入款項30天內(nèi)登陸外管監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端進行義務性報告
D.A企業(yè)辦理的該筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務未按時向外管做義務性報告


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2.多項選擇題某銀行柜員收到一筆境外匯款，收款人為企業(yè)甲公司。聯(lián)系甲公司后確認該筆款項是出口貿(mào)易收入款項，柜員便將款項劃入企業(yè)的賬戶，但由于操作失誤，該柜員將此筆款劃轉(zhuǎn)到了企業(yè)的經(jīng)常項目外匯賬戶。在發(fā)現(xiàn)操作錯誤后，該柜員立即直接將資金重新劃入企業(yè)待核查賬戶。企業(yè)而后申請將該筆資金用于歸還企業(yè)自身的匯入?yún)R款押匯貸款，柜員直接將款項從待核查賬戶劃出，用于歸還貸款。請問，以上事項中，銀行柜員哪些行為違反了相關的管理規(guī)定？（）

A.柜員沒有先查詢該企業(yè)的名錄情況和分類狀態(tài)就辦理了收匯入賬手續(xù)
B.由于柜員操作失誤將貨物貿(mào)易收入誤入企業(yè)經(jīng)常賬戶后，銀行應當要求企業(yè)提供情況說明再辦理重新劃入待核查戶的手續(xù)，不得直接劃出
C.待核查賬戶的外匯資金必須先劃入企業(yè)的經(jīng)常項目外匯資金后方可用于還貸
D.由于柜員操作失誤導致貿(mào)易收入資金誤入經(jīng)常外匯賬戶的，銀行應當憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務登記表》辦理劃出，而不能直接劃出

3.多項選擇題某公司在A銀行已辦理海外代付業(yè)務，還款日即將到期?，F(xiàn)企業(yè)申請從B銀行調(diào)入一筆進口付匯項下貿(mào)易融資款（約500萬美元）用于海外代付款項的歸還，原用于海外代付的全額購匯保證金申請辦理結(jié)匯。問：銀行若按上述操作存在的問題有哪些？（）

A.企業(yè)并非因合同變更導致提前購匯后不能對外支付
B.上述做法涉嫌規(guī)避國內(nèi)外匯貸款"除出口押匯外和打包貸款外的國內(nèi)外匯貸款不得結(jié)匯"的規(guī)定
C.由于跨行運作，存在企業(yè)利用單筆進口業(yè)務重復辦理貿(mào)易融資的風險
D.僅B和C選項

4.多項選擇題境內(nèi)A公司（非銀行機構）與境外B公司自行簽訂了內(nèi)保外貸合同，為B公司在境外C銀行獲取貸款提供了擔保。B公司用該筆貸款資金償還了之前在另一銀行辦理的融資，原融資資金曾用于境內(nèi)某企業(yè)的股權收購。貸款到期日，B公司因經(jīng)營不善瀕臨破產(chǎn)，無法償還貸款，A公司履行擔保責任，對外支付了B公司的債務。之后B公司破產(chǎn)清算，最終未能償清A公司因擔保承擔的債務。A公司隨后又自行與其他境外公司簽訂了內(nèi)保外貸合同，繼續(xù)開展內(nèi)保外貸業(yè)務。關于本案例，以下說法正確的是（）。

A.A公司未經(jīng)外匯局批準自行與境外B公司簽訂了內(nèi)保外貸合同，違反了跨境擔保外匯管理規(guī)定
B.B公司的貸款資金用途不符合跨境擔保外匯管理規(guī)定
C.在B公司未償清A公司因擔保承擔的債務之前，A公司繼續(xù)開展內(nèi)保外貸業(yè)務未經(jīng)外匯局批準，違反了跨境擔保外匯管理規(guī)定
D.A公司辦理內(nèi)保外貸項下履約，可憑加蓋外匯局印章的擔保登記文件直接到銀行辦理購匯及對外支付