A.現(xiàn)金收入,先記賬后收款 B.雙人臨柜、雙人管庫 C.及時核對庫存,做到賬款、賬實相符 D.凡現(xiàn)金、有價單證,以及庫房鑰匙等重要物品換人經(jīng)管時,必須辦理交接登記手續(xù)
A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付 B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準 C.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符 D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付