貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

期貨交易一般不進行實物交割。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。