A.單位銀行結(jié)算賬戶年檢申請表及基本存款賬戶開戶許可證 B.企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個體工商戶經(jīng)年檢后的營業(yè)執(zhí)照 C.社會團體經(jīng)年檢后的社會團體登記證書 D.民辦非企業(yè)組織經(jīng)年檢后的民辦非企業(yè)登記證書 E.存款人為從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動納稅人的,還應(yīng)提供稅務(wù)登記證
A、應(yīng)采用在印鑒片批注等方式登記備查并另冊保管。 B、在出售重要空白憑證、結(jié)算支付環(huán)節(jié),嚴格執(zhí)行結(jié)算專人、大額熱線驗證、逐級授權(quán)審批等制度規(guī)定。 C、加強與客戶賬戶的對賬。 D、可根據(jù)客戶實際選擇的支付方式,采用限制其支票、電匯、匯(本)票申請書領(lǐng)購使用等方式,實行賬戶差異化風(fēng)險管理。
A.加強印鑒卡片的管理和控制,嚴禁將印鑒卡片交予非授權(quán)人員。 B.開戶成功或不成功退回客戶資料,賬戶資料及印鑒卡片須由客戶方有權(quán)人員簽收取回,開戶機構(gòu)應(yīng)比照開戶人員身份確認要求核對來人身份,并提示客戶對印鑒卡當場進行核對。 C.對公賬戶開戶資料的傳遞和保管應(yīng)由專人辦理。 D.對公賬戶開戶資料的應(yīng)做好傳遞環(huán)節(jié)的交接簽收,確保開戶審批流程的連續(xù)性,防止開戶資料被掉包。