問答題

【案例分析題】甲公司需要1000萬元進(jìn)行企業(yè)的擴(kuò)張，需要通過銀行貸款來籌得資金，根據(jù)下面的條件回答互不相關(guān)的問題。假設(shè)銀行要求將貸款的20％作為補(bǔ)償性余額，計算甲公司需要申請的金額。

答案：需要申請的金額：1000／(1-20％)=1250(萬元)

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【案例分析題】某公司擬采購一批零件，供應(yīng)商規(guī)定的付款條件：10天之內(nèi)付款付98萬元，20天之內(nèi)付款付99萬元．30天之內(nèi)付款付全額100萬元。假設(shè)目前有一短期投資報酬率為40％，確定對該公司最有利的付款日期和價格。

答案：短期投資報酬率大于放棄折扣成本，應(yīng)放棄折扣，選擇第30天付款，付100萬元。

【案例分析題】某公司擬采購一批零件，供應(yīng)商規(guī)定的付款條件：10天之內(nèi)付款付98萬元，20天之內(nèi)付款付99萬元．30天之內(nèi)付款付全額100萬元。假設(shè)銀行短期貸款利率為15％，計算放棄現(xiàn)金折扣的成本率，并確定對該公司最有利的付款日期和價格。

答案：放棄(第10天)折扣的資金成本=[2％／(1-2％)]×[360／(30-10)]=36．7％，放棄(第20天)折扣的資...