機構須在開戶申請審批通過后（）個月內(nèi)完成銀行賬戶開戶手續(xù)，超過期限未開戶的，該批復自動失效，機構須在資金系統(tǒng)重新提交開戶申請。

單位以現(xiàn)金的形式收費時，出納員的做法錯誤的是（）。

收取的現(xiàn)金保費應當自客戶繳納保費起1個工作日內(nèi)存入公司收入戶，如送存卻有困難的，應在第（）個工作日送存銀行。

經(jīng)手人，驗收人，會計審核，單位負責人審批等手續(xù)不全的憑證不予支付。

公用經(jīng)費不足時，可以臨時支取銀行中“代管款項”的資金進行使用，待經(jīng)費到位后再進行彌補。

為了體現(xiàn)“日清月結(jié)”在借方?jīng)]有余額的前提下，可以按票據(jù)發(fā)生日期將未結(jié)算的票據(jù)先登記到現(xiàn)金日記帳本上的貸方，余額以赤字（負數(shù)）體現(xiàn)。

資金系統(tǒng)中一個正常有效的銀行賬戶想要參與自動上劃任務必須具備的要求除了是直連賬戶和具備上劃規(guī)則以外，用戶還需要確保（）有效條件。

機構自行支付當日實際下?lián)芙痤~不得高于或低于計劃金額的（）。

學校要分清事業(yè)性收費和代收費，收取的事業(yè)性收費應該（）。

出納員登記現(xiàn)金日記賬簿和銀行日記賬簿時，可以（）。