某公司20*9年5月30日銀行存款日記賬余額為153 350元，銀行對賬單余額為269 496元。經(jīng)核對發(fā)現(xiàn)下列未達(dá)賬項(xiàng)：
1.向銀行借款100 000元，銀行已轉(zhuǎn)入本公司存款戶，但本公司尚未記賬。
2.送存銀行一張轉(zhuǎn)賬支票，金額11 124元，因付款單位存款余額不足而被退回，本公司尚未接到通知。
3.向供貨單位開出一張轉(zhuǎn)賬支票，金額47 320元，因持票人尚未到銀行辦理手續(xù)，銀行尚未轉(zhuǎn)賬。
4.公司收入現(xiàn)金16 800元已送存銀行，但銀行尚未入賬。
5.銀行已從本公司存款戶中劃轉(zhuǎn)貸款利息費(fèi)用3 250元，公司尚未接到通知。

下面是某公司20*9年8月份期末賬項(xiàng)調(diào)整前和調(diào)整后利潤表有關(guān)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)：

某公司20*9年6月份需進(jìn)行期末賬項(xiàng)調(diào)整的資料如下：
1.1月份曾預(yù)付本年度房屋租金84 000元。
2.1月份曾預(yù)付本年度廠房設(shè)備財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)12 000元。
3.應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)中，機(jī)器設(shè)備原價(jià)1 200 000元，年折舊率10%；房屋原價(jià)4 800 000元，年折舊率5%，其中生產(chǎn)車間應(yīng)負(fù)擔(dān)60%。
4.本月應(yīng)計(jì)提設(shè)備修理費(fèi)800元。
5.本月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅800元，教育費(fèi)附加200元。

某公司20*9年6月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：
1.支付上月份的水電費(fèi)5 600元。
2.收到上月銷售產(chǎn)品的貨款65 000元。
3.預(yù)付下半年的房屋租金18 000元。
4.支付本季度借款利息3 300元（其中前兩個(gè)月已經(jīng)預(yù)提2 200元）。
5.分?jǐn)傄杨A(yù)付的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)21 000元。
6.實(shí)現(xiàn)已預(yù)收貨款的銷售收入15 600元。
7.預(yù)收銷貨款30 000元。
8.銷售產(chǎn)品一批，售價(jià)45 000元，其中通過銀行收回貨款40 000元。

亞亞股份有限公司20*9年8月份有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
（1）1日，從銀行提取現(xiàn)金3 500元。
（2）2日，用現(xiàn)金支付廠長李明預(yù)借差旅費(fèi)3 000元。
（3）3日，以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)285元。
（4）4日，生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克，單價(jià)10元，計(jì)8 000元。
（5）5日，購入A材料3 000千克，單價(jià)10元，計(jì)30 000元。材料已驗(yàn)收入庫，貨款尚未支付。
（6）8日，廠長李明出差回廠報(bào)銷差旅費(fèi)2 900元，交回多余現(xiàn)金100元。
（7）10日，用銀行存款發(fā)放工資30 000元。
（8）12日，向銀行借入短期借款500 000元，存入銀行存款戶。
（9）13日，用銀行存款償還萊斯工廠款項(xiàng)131 000元
（10）14日，出售給光明工廠甲產(chǎn)品3 000件，貨款390 000元尚未收到。
（11）19日，以銀行存款支付本月廣告費(fèi)25 000元。
（12）20日，接受金湖工廠投入全新設(shè)備一套，按雙方協(xié)商價(jià)800 000元入賬。
（13）24日，收到光明工廠還來前欠貨款456 300元，存入銀行。
（14）28日，以銀行存款歸還短期借款170 000元。