問答題

【計算題】
某企業(yè)上年現(xiàn)金需要量40萬元，預計今年需要量增加50%，假定年內收入狀況穩(wěn)定?，F(xiàn)金與有價證券轉換成本每次200元，有價證券利率為10%，要求：
（1）計算最佳現(xiàn)金持有量、最低現(xiàn)金管理成本、轉換成本、持有機會成本
（2）計算有價證券交易次數、有價證券交易間隔期。

答案：（1）最佳現(xiàn)金持有量Q＝=48989.79元
最低現(xiàn)金管理總成本TC＝QR/2+AF/Q=48989.79*1...

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答案：甲股票價值=20×0.826+1.8×1.736=19.64（元/股）
乙股票價值=26×0.826+2.5×...

【簡答題】簡述收支預算法的內容及優(yōu)缺點。

答案：收支預算法就是將預算期內可能發(fā)生的一切現(xiàn)金流入流出項目分類列入現(xiàn)金預算表內，以確定收支差異采取適當財務對策的方法。