某公司2002年末庫存現(xiàn)金余額2000元，銀行存款余額5000元，其它貨幣資金1000元，應收帳款余額15000元，應付帳款余額為6000元，預計2003年第一季度末保留現(xiàn)金余額3000元，預期2003年第一極度發(fā)生下列業(yè)務：
（1）實現(xiàn)銷售收入50000元，其中20000元為賒銷；
（2）實現(xiàn)材料銷售1500元，款已收到并存入銀行；
（3）采購材料30000元，其中10000元為賒購；
（4）支付應付帳款5000元；
（5）支付水電費用1500元；
（6）解繳稅款8000元；
（7）收回上年應收帳款10000元。
要求：試用收支預算法計算本季度預計現(xiàn)金余絀。

某企業(yè)上年現(xiàn)金需要量40萬元，預計今年需要量增加50%，假定年內(nèi)收入狀況穩(wěn)定?，F(xiàn)金與有價證券轉換成本每次200元，有價證券利率為10%，要求：
（1）計算最佳現(xiàn)金持有量、最低現(xiàn)金管理成本、轉換成本、持有機會成本
（2）計算有價證券交易次數(shù)、有價證券交易間隔期。