某企業(yè)每年需用甲材料36000公斤，該材料的單位采購成本200元，年度儲存成本為16元/公斤，平均每次進貨費用為20元，要求計算：
（1）甲材料的經濟進貨批量
（2）甲材料經濟進貨批量下的平均資金占用額
（3）甲材料年度最佳進貨批次。

某公司2002年末庫存現(xiàn)金余額2000元，銀行存款余額5000元，其它貨幣資金1000元，應收帳款余額15000元，應付帳款余額為6000元，預計2003年第一季度末保留現(xiàn)金余額3000元，預期2003年第一極度發(fā)生下列業(yè)務：
（1）實現(xiàn)銷售收入50000元，其中20000元為賒銷；
（2）實現(xiàn)材料銷售1500元，款已收到并存入銀行；
（3）采購材料30000元，其中10000元為賒購；
（4）支付應付帳款5000元；
（5）支付水電費用1500元；
（6）解繳稅款8000元；
（7）收回上年應收帳款10000元。
要求：試用收支預算法計算本季度預計現(xiàn)金余絀。