某人分別買入同品種、同期限的一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)。看漲期權(quán)的合約協(xié)議價為28元，期權(quán)費為4元?？吹跈?quán)的協(xié)議價為20元，期權(quán)費為2元。試分析投資者可能面臨的盈虧（要求畫出盈虧曲線）。

凱恩斯認(rèn)為，人們對貨幣的偏好起因于（）

作為金融工具創(chuàng)新，股票指數(shù)期貨交易的意義在于（）

根據(jù)馬柯維茨的均值方差理論，投資者的有效邊界應(yīng)該在（）

假定市場存在無風(fēng)險資產(chǎn) F 的借貸利率為 4%， 資本*市場收益率為 10%的情況下， A、 B、 C 三種股票的 β 系數(shù)分別為： 2， 0.9， 1.1。 在投資組合中的比例為： ①方案一的投資組合為 A， B，C， 其各自比例為 40%， 30%， 30%， 求該證券組合要求收益率？ ②方案二選擇的證券組合為：A、 B、 C、 F， 其各自比例為： 20%、 25%、 25%、 30%， 求這一組合的要求收益率， 并分析兩種方案的區(qū)別。 ③試分析上述情況下可能得到的最為保守的投資方案的收益率。

某人買入一份看漲期權(quán)，協(xié)議價格為21元，期權(quán)費為3元，則（）

面值為1000美元的一年期貼現(xiàn)券，市價800美元，則到期收益率為（）

以下（）屬于證券欺詐行為。

下述哪種條件下，放貸更合算（）

財務(wù)狀況分析法，有什么不足和缺陷？