從主觀上講，進行套匯交易必須具備的條件包括（）。

債券的現(xiàn)貨交易是指現(xiàn)金交易，一手交錢一手交貨。

從總的外匯市場交易份額看，絕大部分的外匯交易是銀行間的交易。

互換的雙方可以選擇交易額的大小，也可以選擇期限的長短。

按（）劃分，可將金融衍生工具分為遠期、互換、期貨和期權。

債券期限相同但其利率不同的關系稱為利率的風險結構。

按（）劃分，可將金融衍生工具分為場內交易的工具和場外交易的工具。

一般情況下，所發(fā)行債券的期限越短，用資越急，全額包銷方式越合適。

只有到期日與投資期相等的國債才是無風險資產。

套期保值能夠完全避免或消除外匯風險。