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問答題 銀行的報價如表所示。某一客戶賣出即期/買入遠期美元300萬，問：銀行的5個月USD/HKD掉期匯率是多少？該筆交易中，誰支付交易費用？支付多少？

參考答案： （1）7.9515-0.0067=7.9457
5個月的掉期匯率USD/HKD=7.9457～7.9515

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1.問答題2005年10月30日，某出口公司持有一張12月30日為到期日，金額為1萬美元的遠期匯票到銀行要求貼現(xiàn)，銀行貼現(xiàn)的過程中包括有銀行要買入即期外匯，如當時貼現(xiàn)率為6%，即期匯率為USD1=RMB8.2757/04.則銀行應該付多少人民幣給該公司？

參考答案：貼現(xiàn)價格為10000×（1-6%×2/12）=9900美元
買入美元，付出人民幣：9900×8.2757=81...

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2.問答題 請閱讀下列資料后，回答人民幣升值與外匯儲備關系相關的問題。
（1）簡單說明3個常見的匯率決定理論。
（2）請簡單說明凱恩斯匯率均衡理論的含義。
（3）根據(jù)上表資料，簡單說明一下目前人民幣升值與外匯儲備的關系。

參考答案：（1）常見的匯率決定理論有：購買力平價說、利率平價說與凱恩斯均衡理論。
（2）凱恩斯均衡理論的含義：匯率的高低...

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3.問答題 P銀行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M銀行：50/70.
P銀行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M銀行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P銀行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M銀行：Thanks a lot，PCSI.
中國建設銀行可以獲得多少新加坡元？

參考答案：中國建設銀行可以獲得：500×2.0450=1222.50萬(新加坡元)

4.問答題 P銀行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M銀行：50/70.
P銀行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M銀行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P銀行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M銀行：Thanks a lot，PCSI.
中國建設銀行買新加坡元，還是賣新加坡元？

參考答案：中國建設銀行買新加坡元。

5.問答題 P銀行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M銀行：50/70.
P銀行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M銀行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P銀行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M銀行：Thanks a lot，PCSI.
本次外匯交易的交割日是哪一天？

參考答案：本次外匯交易的交割日是：2009年7月10日。