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投資組合的最大損失不可能超過組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
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敞口指投資規(guī)模大小,因此可以使用保證金占用的數(shù)量作為敞口計(jì)量的指標(biāo)。
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對(duì)于歐式看漲期權(quán)多頭,Delta近似方法計(jì)算出的VaR比Delta-Gamma近似方法計(jì)算出的VaR值要大。
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