單項(xiàng)選擇題長(zhǎng)期債券和短期債券分別適應(yīng)于不同的投資者，是（）。

A.市場(chǎng)期望理論
B.流動(dòng)性偏好理論
C.市場(chǎng)分割理論
D.均值方差模型


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2.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合理論的優(yōu)點(diǎn)（）。

A.首次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行精確的描述，解決對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的衡量問(wèn)題，使投資學(xué)從一個(gè)藝術(shù)邁向科學(xué)
B.分散投資的合理性為基金管理提供理論依據(jù)。單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)并不重要，重要的是組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.從單個(gè)證券的分析，轉(zhuǎn)向組合的分析
D.適用于市場(chǎng)中所有的投資者和投資組合研究

3.多項(xiàng)選擇題馬克維茨的資產(chǎn)選擇模型需要（）。

A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計(jì)
B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型
C.N種證券的市場(chǎng)因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報(bào)表示為風(fēng)險(xiǎn)因子非預(yù)期波動(dòng)的函數(shù)，即為因子模型

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些是證券市場(chǎng)上禁止的交易行為（）。

A.套利
B.欺詐
C.內(nèi)幕交易
D.操縱市場(chǎng)

5.多項(xiàng)選擇題半強(qiáng)式有效市場(chǎng)中價(jià)格反映了以下哪些信息（）。

A.內(nèi)幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專(zhuān)利情況
D.收益預(yù)測(cè)