您可能感興趣的試卷
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A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降
A.0
B.1
C.-1
D.不確定
A.所有的投資者包括專家都會受制于心理偏差的影響，機構(gòu)投資者也可能非理性
B.投資者可以在大多數(shù)投資者意識到錯誤之前采取行動而獲利
C.社會性的壓力使人們之間的行為趨向一致
D.投資者要獲得超額收益只能依賴于內(nèi)幕消息
A.貼現(xiàn)債券
B.附息債券
C.國家債券
D.金融債券
A.市場期望理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.均值方差模型
最新試題
基金管理人控制實際的資產(chǎn)，且具有資產(chǎn)投資的指令權(quán)。
對于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
一個還有9個月將到期的遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠(yuǎn)期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風(fēng)險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠(yuǎn)期合約多頭的價值為（）。
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個獨立法人。
某股票的實際市盈率低估時，應(yīng)該賣出該股票。
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險，即所謂的免疫性。
衍生金融工具既可以用于投機獲利，也可以用于套期保值。
（）給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長或賣回債券的權(quán)利。
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時間。
歐洲債券是指在其它國家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的，面值以美元標(biāo)價的國際債券。