A.166.7
B.125.0
C.123.3
D.122.7
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
按GIPS的規(guī)定,計(jì)算某只基金在某年的總收益率時.應(yīng)當(dāng)包括()。
1.所有未實(shí)現(xiàn)的回報(bào)和未實(shí)現(xiàn)的損失中可能性小于50%的各項(xiàng)損失;
2.所有已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的回報(bào)和損失;
3.所有未實(shí)現(xiàn)的損失和未實(shí)現(xiàn)的回報(bào)中可能性大于50%的各項(xiàng)回報(bào);
4.所有未實(shí)現(xiàn)的回報(bào)以及損失。
A.1、2
B.2、4
C.2、3
D.1、3
下列關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的說法中,正確的是()。
1.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置通過偏離戰(zhàn)略資產(chǎn)配置,捕捉各類資產(chǎn)的短期回報(bào)率波動,增強(qiáng)投資組合回報(bào)率;
2.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時,不需要再次估計(jì)投資者投資目標(biāo)是否有變;
3.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時,需要再次估計(jì)投資者偏好與風(fēng)險承擔(dān)能力。
A.1、2
B.1、3
C.1、2、3
D.2、3
A.現(xiàn)金流量表
B.所有者權(quán)益變動表
C.資產(chǎn)負(fù)債表
D.利潤表
A.由于有現(xiàn)金留存,投資組合不能全部投資于指數(shù)標(biāo)的,這是導(dǎo)致跟蹤誤差的原因之一
B.跟蹤誤差是跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差
C.在完全復(fù)制的情況下,可以做到誤差為零
D.某一基準(zhǔn)組合的收益率為5.3%,指數(shù)基金的收益率為5.2%,則跟蹤偏離度為-0.1%
在期權(quán)到期日,股票價格高于行權(quán)價格,則權(quán)證持有人最可能的選擇是()。
1.行使看漲期權(quán);2.放棄看漲期權(quán);3.行使看跌期權(quán);4.放棄看跌期權(quán)
A.2、3
B.1、3
C.1、2、3、4
D.1、4
最新試題
從整體而言,另類投資的波動性遠(yuǎn)()于股票市場,而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較()。
關(guān)于金融期貨,以下表述錯誤的是()。
關(guān)于計(jì)價錯誤的處理及責(zé)任承擔(dān),以下表述錯誤的是()。
在我國,場內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所開辦的國債標(biāo)準(zhǔn)回購業(yè)務(wù),參與者包括()。Ⅰ.機(jī)構(gòu)投資者Ⅱ.企業(yè)Ⅲ.政府Ⅳ.個人投資者
關(guān)于基金絕對收益歸因,以下表述錯誤的是()。
通過計(jì)算主動收益的(),便可以得出主動投資者的主動風(fēng)險。
正態(tài)分布的分位數(shù)可以用來評估()。Ⅰ.投資收益限度Ⅱ.資產(chǎn)收益限度Ⅲ.資產(chǎn)回報(bào)率Ⅳ.風(fēng)險容忍度
對于投資者來說,購買存托憑證可以規(guī)避跨國投資的風(fēng)險指的是()。
各國對專業(yè)投資者的劃分標(biāo)準(zhǔn)基本都體現(xiàn)在()。Ⅰ.業(yè)務(wù)資質(zhì)Ⅱ.資產(chǎn)規(guī)模Ⅲ.投資經(jīng)驗(yàn)Ⅳ.金融市場知識Ⅴ.投資時長
下列與開放式基金認(rèn)購相關(guān)的計(jì)算公式中正確的是()。