問答題

【論述題】簡述關(guān)鍵指標(biāo)管理法的具體流程。

答案： 一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生可能有多種成因，但關(guān)鍵成因往往只有幾種。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理是對引起風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的關(guān)鍵成因指標(biāo)進(jìn)行管理的方法...
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【論述題】VaR模型的優(yōu)點(diǎn)有哪些？
答案： （1）VaR技術(shù)可以在事前計(jì)算投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，而不像以往的風(fēng)險(xiǎn)管理方法都是在事后衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的大小。VaR方法以其高...
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【論述題】簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的程序。
答案： （1）風(fēng)險(xiǎn)識別，是經(jīng)濟(jì)主體對其所面臨的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)加以判斷、歸類并鑒定風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的過程。
（2）風(fēng)險(xiǎn)估測，是在風(fēng)...
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