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填空題

在切實(shí)加強(qiáng)抹賬交易監(jiān)控中，會計主管在進(jìn)行抹賬交易授權(quán)時，必須查明（）和（）。對單筆（）萬元（不含）以上的抹賬交易必須逐筆查清落實(shí)抹賬原因。對于正常業(yè)務(wù)和抹賬業(yè)務(wù)之間發(fā)生交易的帳戶必須重點(diǎn)關(guān)注。

答案：抹賬原因；資金流向；5

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落實(shí)主管授權(quán)制度中要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行授權(quán)，會計主管外出必須辦理（）的交接，嚴(yán)禁隨意交給他人，堅決杜絕自辦業(yè)務(wù)自己授權(quán)現(xiàn)象的發(fā)生。凡辦理（）萬元（不含）以上的存款業(yè)務(wù)不分現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)主管授權(quán)。

答案：授權(quán)卡；10

加強(qiáng)重要憑證管理中要（）崗位職責(zé)，合理確定各網(wǎng)點(diǎn)憑證（），嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行（）監(jiān)督，認(rèn)真做好作廢憑證的收繳和管理。

答案：明確憑證管理員；領(lǐng)用數(shù)量；換人銷號