多項選擇題關于審核服務貿(mào)易項下企業(yè)償還代墊費用，銀行需審核什么材料。（）

A.銀行需審核客戶與收款方是否為關聯(lián)企業(yè)
B.銀行需審核代墊或分攤合同及發(fā)票（支付通知）
C.代墊及分攤期限不得超過6個月
D.代墊及分攤期限不得超過12個月


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1.多項選擇題滿足以下哪些條件的應定義為“關注客戶”（）

A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣支付憑證，如：票據(jù)等
C.外幣有價證券
D.特別提款權
E.滬A股票

2.多項選擇題境內(nèi)銀行為企業(yè)辦理跨境人民幣結算業(yè)務時遵循的三原則為（）。

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務
C.了解你的產(chǎn)品
D.盡職審查

3.多項選擇題有關外商直接投資人民幣結算業(yè)務，以下說法正確的是（）。

A.外商投資企業(yè)資本金專用存款賬戶的人民幣資金可以轉存為一年期以內(nèi)（含一年）的存款
B.外商投資企業(yè)人民幣資本金專用存款賬戶和人民幣境外借款一般存款賬戶的人民幣資金可以償還國內(nèi)外貸款
C.境外投資者人民幣前期費用專用存款賬戶內(nèi)的資金不得用于土地招拍掛或購買房產(chǎn)
D.外商投資企業(yè)注冊資本金按期足額到位后，方可自境外借用人民幣資金
E.外商投資房地產(chǎn)企業(yè)不得自境外借用人民幣資金
F.原則上，外商投資企業(yè)境外人民幣借款應當通過原借款結算銀行還本付息

4.多項選擇題《中國人民銀行發(fā)布關于明確外商直接投資人民幣結算業(yè)務操作細則的通知》中，包括以下哪些賬戶的管理規(guī)定：（）

A.人民幣前期費用專用存款賬戶
B.人民幣再投資專用存款賬戶
C.人民幣資本金專用存款賬戶
D.人民幣境外借款一般存款賬戶
E.人民幣并購專用存款賬戶
F.人民幣股權轉讓專用存款賬戶

5.多項選擇題關于人民幣股權轉讓，下列說明正確的是（）。

A.境外個人（轉讓方）將其持有的境內(nèi)企業(yè)的股權轉讓給另一境內(nèi)企業(yè)，銀行可在審核國家有關部門的批準或備案文件和納稅證明后，將人民幣股權轉讓款匯至轉讓方開立在境外銀行的賬戶
B.境外投資者將其持有的境內(nèi)企業(yè)的股權轉讓給另一境內(nèi)企業(yè)（受讓方），受讓方可依據(jù)商務部門核準文件等交易背景資料將人民幣股權轉讓款直接匯出，而無需開立人民幣股權轉讓專戶
C.境外投資者轉讓其持有的境內(nèi)企業(yè)的股權，所得人民幣資金用于境內(nèi)再投資的，該筆人民幣股權轉讓款可存入該境外投資者開立的人民幣NRA再投資專用存款賬戶
D.境內(nèi)外商投資企業(yè)的中方股東向境外個人轉讓股權，所得人民幣資金應存入人民幣股權轉讓專用存款賬戶，該賬戶不得辦理現(xiàn)金收支，賬戶名稱為存款人名稱加“股權轉讓”字樣