A.結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
B.轉(zhuǎn)賬支票
C.貸記憑證
D.特種轉(zhuǎn)賬憑證

A.實時到賬
B.普通到賬
C.預(yù)約到賬
D.次日到賬

A.財政交存款業(yè)務(wù)采用經(jīng)辦、復(fù)核制。復(fù)核柜員通過公共待辦任務(wù)進(jìn)行財政交存款業(yè)務(wù)的復(fù)核
B.每旬各分行指定機(jī)構(gòu)的柜員通過“預(yù)財管理--ACS業(yè)務(wù)--財政交存款--劃款”路徑，對上一旬財政交存款信息進(jìn)行錄入
C.復(fù)核成功后，核心賬務(wù)系統(tǒng)會對該筆財政交存款業(yè)務(wù)進(jìn)行行內(nèi)頭寸額度的檢查及額度累計
D.頭寸檢查通過后，系統(tǒng)自動向ACS發(fā)送該筆財政交存款業(yè)務(wù)，核心賬務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生賬務(wù)
E.ACS采集成功后返回“交存款回執(zhí)”報文，核心賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)回執(zhí)報文對該筆財政交存款業(yè)務(wù)自動完成賬務(wù)處理

A.賬戶管理信息表
B.資金歸集管理信息表
C.變更后的金融許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件，以及其他說明變更情況具有法律效力的公文或者文書及復(fù)印件
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)由于并購、改制等原因發(fā)生機(jī)構(gòu)名稱變更的，如賬戶名稱同時發(fā)生變更，還應(yīng)當(dāng)提交中國人民銀行同意開辦資金歸集管理業(yè)務(wù)的批復(fù)復(fù)印件
E.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)要求的其他材料

A.資金歸集關(guān)系建立后，各分行的人民幣準(zhǔn)備金存款賬戶的余額將通過ACS自動轉(zhuǎn)入分行資金歸集賬戶
B.資金歸集關(guān)系建立前，準(zhǔn)備金存款賬戶所產(chǎn)生的存款利息將于計息后通過ACS自動轉(zhuǎn)入總行資金歸集賬戶
C.資金歸集關(guān)系的建立是指在ACS中通過綁定的方式，將已開立且符合條件的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣準(zhǔn)備金存款賬戶分別指定為資金歸集賬戶和零余額賬戶
D.撤銷資金歸集關(guān)系時，交通銀行總行和各分行應(yīng)當(dāng)分別向開戶地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)提交賬戶管理信息表、資金歸集管理信息表