問答題考慮一家共同基金,年初時有資產(chǎn)2億美元,在外流通股份1000萬份。基金投資于一股票資產(chǎn)組合,年末的紅利收入為200萬美元。基金所持資產(chǎn)組合中的股票價格上漲了8%,但未出售任何證券,因而沒有資本利得分配。基金征收12b-1費用1%,從年末的組合資產(chǎn)中扣除。年初和年末的資產(chǎn)凈值分別為多少?基金投資者的收益率是多少?

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