判斷題中國農(nóng)業(yè)銀行外資銀行客戶，是指具有獨立法人地位、與農(nóng)業(yè)銀行交換密押從而建立代理行關(guān)系的外資銀行。

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1.多項選擇題客戶在下列哪種情況下需要做支付固定利率方向的利率互換（）

A.發(fā)行一筆浮息債，需要鎖定債務(wù)成本
B.投資一筆固息債，但是預(yù)期未來利率上升，希望轉(zhuǎn)換為浮動息
C.預(yù)期未來利率下降
D.有一筆浮動息貸款，希望鎖定融資成

2.多項選擇題利率互換業(yè)務(wù)的交易要素包括（）

A.名義本金
B.交易期限
C.浮動端基準
D.計息方式

3.多項選擇題利率互換適合下列（）類企業(yè)進行利率風險規(guī)避。

A.有浮息貸款
B.發(fā)行浮息債券
C.有出口收匯
D.有以浮動息計息的貿(mào)易融資

4.多項選擇題一筆掉期外匯買賣業(yè)務(wù)的履約保障可以是以下（）形式。

A.現(xiàn)金保證金
B.資金交易授信
C.存單質(zhì)押
D.農(nóng)行認可的其他形式擔保

5.多項選擇題關(guān)于遠期外匯買賣的說法正確的是（）

A.遠期外匯買賣是一種衍生外匯交易
B.根據(jù)交割日的不同可以分為固定交割日的遠期交易和擇期交易兩種
C.簽訂遠期外匯買賣合約時，銀行不需要向客戶收取保證金
D.在PETS系統(tǒng)中，不可以進行遠期外匯買賣違約操作

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