A.每日營業(yè)結(jié)束后，由當(dāng)班營運(yùn)主管或指定人員檢查網(wǎng)點現(xiàn)有已發(fā)出尚未收繳的印鑒卡份數(shù)與超期狀態(tài)，并在《營運(yùn)主管工作日志》“未了事項”中列明“印鑒卡已發(fā)放XX份，超期XX份”字樣
B.每日營業(yè)結(jié)束后，當(dāng)班營運(yùn)主管或指定人員若發(fā)現(xiàn)印鑒核驗記錄存在“強(qiáng)制通過”的，應(yīng)同步檢查業(yè)務(wù)憑證與系統(tǒng)交易記錄是否存在異常，并在《營運(yùn)主管工作日志》“營運(yùn)主管工作日志－營運(yùn)基本情況-其他檢查事項”欄記錄“印鑒核驗強(qiáng)制通過筆數(shù)XXX筆，是否有問題：XXX”等字樣
C.每日營業(yè)結(jié)束后，當(dāng)班營運(yùn)主管或指定人員負(fù)責(zé)專夾保管未銷賬紙質(zhì)聯(lián)，并匯總進(jìn)行系統(tǒng)分戶與明細(xì)記錄的查詢與核對，確保未銷賬記錄與紙質(zhì)聯(lián)核對一致
D.每日營業(yè)結(jié)束后，網(wǎng)點當(dāng)班營運(yùn)主管負(fù)責(zé)對該交易進(jìn)行監(jiān)管，每日指定專人負(fù)責(zé)檢查網(wǎng)點所有行員“余額對賬單維護(hù)”交易操作合規(guī)性
E.每日營業(yè)結(jié)束后，營運(yùn)主管或指定人員必須將大額支付與當(dāng)日支付憑證進(jìn)行核對，防止漏登記，大額支付核實登記簿無需填寫

A.基本戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議第一聯(lián)、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）
B.一般戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議第一聯(lián)、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）、基本戶開戶許可證
C.專用戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議第一聯(lián)、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）、基本戶開戶許可證
D.臨時戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議第一聯(lián)、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）、基本戶開戶許可證
E.驗資戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）

A.存款人名稱、電話、通訊地址、通訊地址郵編
B.聯(lián)系人1姓名、聯(lián)系人1手機(jī)號、
C.證明文件1種類、證明文件1編號、證明文件1有效日期
D.賬戶名稱
E.法定代表人/單位負(fù)責(zé)人

A.新版的開立銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）
B.新版的開戶信息補(bǔ)充表
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)外匯賬戶開戶（變更、撤銷）申請書
D.任意版本的開立銀行結(jié)算賬戶申請書
E.任意版本的開戶信息補(bǔ)充表

A.對于柜面發(fā)起的普通存款人開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實性審核--網(wǎng)點營運(yùn)主管審核--賬務(wù)柜員收費(fèi)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案--資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證
B.對于柜面發(fā)起的無客戶號同業(yè)開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實性審核--同業(yè)賬戶審核--網(wǎng)點營運(yùn)主管審核--賬務(wù)柜員收費(fèi)待辦任務(wù)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案-資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證。
C.對于開戶費(fèi)減免的開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實性審核--減免審批--網(wǎng)點營運(yùn)主管審核--賬務(wù)柜員收費(fèi)待辦任務(wù)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案--資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證
D.對于柜面發(fā)起開戶資料缺失的特殊客戶開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實性審核--網(wǎng)點營運(yùn)主管審核--中心支行行長審批—公司部審批—營運(yùn)部審批--賬務(wù)柜員收費(fèi)待辦任務(wù)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案--資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證
E.對于柜面發(fā)起的同業(yè)無客戶號、開戶減免、資料缺失的開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實性審核--營運(yùn)部審批--同業(yè)賬戶審核--網(wǎng)點營運(yùn)主管審核--中心支行行長審批--公司部審批--營運(yùn)部審批--賬務(wù)柜員收費(fèi)待辦任務(wù)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案--資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證