A.6.90% B.6.80% C.6.50% D.6.20%
A.風(fēng)險投資的主要收益來自于企業(yè)本身的分紅 B.風(fēng)險投資通過資本的退出,從股權(quán)增值中獲取高回報 C.風(fēng)險投資被認(rèn)為是私募當(dāng)中處于低風(fēng)險領(lǐng)域的投資 D.風(fēng)險投資的主要目的是為了取得對企業(yè)的長久控制權(quán)
A.參數(shù)法又稱為方差——協(xié)方差法,該方法依據(jù)風(fēng)險因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)估算,模擬出未來的風(fēng)險因子收益變化 B.參數(shù)法又稱為方差——協(xié)方差法,該方法依據(jù)風(fēng)險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè) C.參數(shù)法又稱為蒙特卡洛模擬法 D.參數(shù)法又稱為方差——協(xié)方差法,該方法無需在事先確定風(fēng)險因子收益或概率分布