A.借記卡
B.取款賬戶戶主和來人有效身份證件
C.現(xiàn)金繳款單
D.個(gè)人業(yè)務(wù)憑證

A.對(duì)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金虛存虛取違規(guī)情況，必須逐一嚴(yán)肅處理，不得敷衍塞責(zé)、推搪拖延；不得以任何理由，回避處理責(zé)任。
B.總行將通過現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式，不定時(shí)、不定期對(duì)分行的查處情況進(jìn)行抽查。
C.對(duì)于發(fā)現(xiàn)因姑息縱容或疏忽大意，導(dǎo)致現(xiàn)金虛存虛取行為沒有被查處或查處不到位的情況，將追究相關(guān)分行運(yùn)營(yíng)管理部門的責(zé)任，并納入年度運(yùn)營(yíng)考核中。
D.過程違規(guī)也是違規(guī)，只要違規(guī)就要問責(zé)。

A.所有有關(guān)當(dāng)事人
B.主管
C.運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人
D.客戶經(jīng)理

A.待定業(yè)務(wù)憑證銀行聯(lián)作當(dāng)日傳票（附件），其復(fù)印件、清單、操作任務(wù)書一并交專人作為待定業(yè)務(wù)資料單獨(dú)保管，次日按規(guī)定比照沖正異常的后續(xù)處理進(jìn)行跟蹤處理。
B.若當(dāng)日客戶未來領(lǐng)?。ɑ兀┈F(xiàn)金和業(yè)務(wù)回單的，日終匯總作暫存款項(xiàng)處理（暫掛2620其它應(yīng)付款），待定憑證銀行聯(lián)作附件，待定憑證銀行聯(lián)復(fù)印件與客戶（及代理人）有效身份證件復(fù)印件作為留行待取業(yè)務(wù)資料單獨(dú)保管。
C.銀行聯(lián)作當(dāng)日傳票（附件），根據(jù)打印的報(bào)表信息次日按規(guī)定比照沖正異常的后續(xù)處理進(jìn)行跟蹤處理。
D.若當(dāng)日客戶未來領(lǐng)取（回）現(xiàn)金和業(yè)務(wù)回單的，日終匯總作暫存款項(xiàng)處理（暫掛2620其它應(yīng)付款），待定憑證銀行聯(lián)作附件，待定憑證銀行聯(lián)復(fù)印件與作為留行待取業(yè)務(wù)資料單獨(dú)保管。

A.往賬狀態(tài)4-失??；
B.往賬狀態(tài)3-組包發(fā)送
C.清算狀態(tài)6-沖正
D.清算狀態(tài)3-軋差拒絕