A.簡單來說，均值回歸是假設(shè)所有的投資最終都會遵循特定的風(fēng)險和收益，比如說股票的風(fēng)險高于債券，因此股票預(yù)期得到的收益最終也會高于債券。
B.如果在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，債券的收益高于股票，那么股票的收益就會傾向去彌補差異，結(jié)束這一段時間的超越。
C.重新調(diào)整、實現(xiàn)再平衡所做的，只是強制出售一小部分價值上升的資產(chǎn)類別，同時強制額外購買一小部分表現(xiàn)不佳的資產(chǎn)類別。
D.均值回歸，就是買入一些價格高漲的標(biāo)的，賣掉一些低價的標(biāo)的，以獲得組合更好的收益。
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A.兩年收益：第一年：5%，第二年：5%
B.兩年收益：第一年：10%，第二年：0%
C.兩年收益：第一年：15%，第二年：-5%
D.兩年收益：第一年：20%，第二年：-10%
A.收益穩(wěn)定
B.本金安全
C.時間趁早
D.完全規(guī)避風(fēng)險
A.產(chǎn)品
B.市場時機
C.資產(chǎn)配置
D.其他因素
A.25%
B.40%
C.60%
D.68%
A.一瓶飛天茅臺酒在2008年為650元，2018年價格為2700元
B.學(xué)而思一小時學(xué)費在2008年時為45元，2018年價格為150元
C.一套全聚德烤鴨在2008年時為168元，2018年價格為288元
D.一克黃金在2008年時為180元，2018年價格為358元
最新試題
中證500，其樣本空間內(nèi)股票是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現(xiàn)。
資產(chǎn)配置組合，如果設(shè)計復(fù)科學(xué)合理，其波動和回撤是相對可控的，這樣就避免了人性的貪婪和恐懼。通過這樣的方式，我們可以累積復(fù)利的效應(yīng)，并且用時間創(chuàng)造奇跡。
宏觀意義上的資產(chǎn)配置，可以將客戶資產(chǎn)分成五大類：現(xiàn)金類、固收類、權(quán)益類、另類、保障類，每一大類資產(chǎn)都有配置，財富的結(jié)構(gòu)才更加合理、健康。
“絕對收益”基金，追求的是基金的“安全性”，也就是無論市場漲跌，基金經(jīng)理都要想盡辦法降低風(fēng)險，力爭基金收益為正值。而“相對收益”基金，是指與大盤相比的收益，也就是當(dāng)大盤上漲時要力爭漲幅超過大盤，在大盤下跌時要爭取跌幅小于大盤。
自然資源行業(yè)是非常好的投資標(biāo)的，它并不屬于典型的周期性行情，就算全球經(jīng)濟不太行的時候，這些公司表現(xiàn)往往也不錯。
超大盤指數(shù)由上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司聯(lián)合開發(fā)，挑選在上海證券交易所上市的規(guī)模大、流動性好的50只超級大盤股作為樣本，采用等權(quán)重計算方法，綜合反映上海證券交易所超級大型上市公司股票的整體表現(xiàn)，并為相關(guān)指數(shù)化投資產(chǎn)品的開發(fā)提供基礎(chǔ)工具。
建立資產(chǎn)配置規(guī)劃的步驟包括（）。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，實質(zhì)上是由“賣方投顧”轉(zhuǎn)向“買方投顧”，更有利于投資者選擇適合的產(chǎn)品組合，實現(xiàn)長期價值投資。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，與FOF沒有任何區(qū)別，都是基金組合的配置。
以下哪項屬于投資者行為偏差？（）