單項選擇題上級行于()內(nèi)打印上月下級行賬戶明細對賬單,向下級行寄送賬戶明細對賬單及手工填制的系統(tǒng)內(nèi)往來利息收支報告表,進行系統(tǒng)內(nèi)往來賬戶明細和利息收支核對。

A.月末次日
B.當月2個工作日
C.當月7個工作日
D.當月10個工作日


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1.單項選擇題上下級行間的資金清算賬戶必須按照行部()關(guān)系逐級設(shè)置。

A.行政隸屬
B.清算隸屬
C.國債行部
D.現(xiàn)金管理平臺資金歸集

2.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)開業(yè)時,應(yīng)開設(shè)相關(guān)清算專戶,用于核算營業(yè)機構(gòu)與其上級清算行網(wǎng)內(nèi)應(yīng)收、應(yīng)付資金的清算及其結(jié)果。對該清算專戶的描述,正確的是()。

A.開業(yè)機構(gòu)手工開設(shè)營業(yè)機構(gòu)存放上級行清算專戶
B.開業(yè)機構(gòu)手工開設(shè)營業(yè)機構(gòu)存放下級行清算專戶
C.由系統(tǒng)自動開設(shè)營業(yè)機構(gòu)存放上級行清算專戶
D.由系統(tǒng)自動開設(shè)營業(yè)機構(gòu)存放下級行清算專戶

4.單項選擇題資金清算機構(gòu)必須按照ABIS的()關(guān)系設(shè)置資金管理體系。

A.行政隸屬
B.清算隸屬
C.國債行部
D.現(xiàn)金管理平臺資金歸集

5.單項選擇題有懸案待查或尚待清查賬務(wù)或存在未了事項的,其會計檔案永久保管,并要求在()上注明。

A.會計憑證
B.會計檔案登記簿
C.檔案封面
D.移交清冊