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A.貼現方式發(fā)行，到期按債券面值償還本金
B.貼現方式發(fā)行，到期按票面利息償還本金和利息
C.溢價方式發(fā)行，到期按債券面值償還本金
D.溢價方式發(fā)行，到期按票面利息償還本金和利息

A.以所投資基金的收盤價估值的，如估值日無交易，且最近交易日后市場環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值
B.投資標的為境內上市交易型貨幣市場基金，如該基金披露份額凈值，可以按所投資基金估值日的份額凈值估值
C.以所投資基金的基金份額凈值估值的，若所投資基金與該基金中基金的估值頻率一致但未公布估值日凈值，按其最近公布的份額凈值為基礎估值
D.被投資基金前一估值日期間發(fā)生分紅除權、折算或者拆分，按所投資基金前一估值日的份額凈值或收盤價估值