A.即使基差存在，進(jìn)行套期保值也能完全彌補(bǔ)期貨或現(xiàn)貨的虧損
B.企業(yè)進(jìn)行套期保值還要面f 臨操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交割風(fēng)險(xiǎn)
C.企業(yè)進(jìn)行套期保值出現(xiàn)的重大損失有很多情況是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者套期保值的組織結(jié)構(gòu)不合理
D.即便套期保值的結(jié)果不虧，企業(yè)還有保證金追加風(fēng)險(xiǎn)

A.交易者進(jìn)行套期保值實(shí)際上是對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資
B.套期保值在期貨市場(chǎng)上保值的比率是可以選擇的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性
C.期貨市場(chǎng)發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)管理”的功能，而不是“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”的功能
D.套期保值者根據(jù)組合投資的預(yù)期收益率和預(yù)期收益的方差，確定現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的交易頭寸，以使收益風(fēng)險(xiǎn)最小化或者效用函數(shù)最大化

A.明確套期保值的需求
B.制定套期保值策略
C.選定目標(biāo)價(jià)位
D.將目標(biāo)明確到人，確保套期保值成功

A.目標(biāo)價(jià)位的設(shè)定有單一目標(biāo)價(jià)位策略和多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略
B.單一目標(biāo)價(jià)位策略具有較大的靈活性和彈性，在市場(chǎng)大牛市或大熊市時(shí)，能有效抓住不同價(jià)位實(shí)施保值
C.當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)不到企業(yè)設(shè)定的多級(jí)目標(biāo)價(jià)位時(shí)，很可能出現(xiàn)套保不足的問(wèn)題
D.多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略目標(biāo)明確，操作簡(jiǎn)單，能有效抑制投機(jī)性傾向

A.擬定年度、階段性、每日的保值交易方案
B.對(duì)期貨運(yùn)作操盤小組下達(dá)交易指令
C.跟蹤行情走勢(shì)，檢查交易執(zhí)行情況
D.定期總結(jié)和反饋每日和階段性的行情、交易情況以及保值方案執(zhí)行情況