假設(shè)某基金某日資產(chǎn)負(fù)債情況如下：持有兩只股票數(shù)量分別為20萬(wàn)股和60萬(wàn)股，當(dāng)日收盤價(jià)分別為26元和20元；債券10萬(wàn)張，當(dāng)日第三方估值全價(jià)為98元；銀行協(xié)議存款900萬(wàn)元；尚未到期正回購(gòu)600萬(wàn)元，其他應(yīng)付300萬(wàn)元；發(fā)行在外的基金總份額3000萬(wàn)份。當(dāng)日該基金份額凈值為（）元。