單項(xiàng)選擇題（）可以作為預(yù)測(cè)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)調(diào)整預(yù)測(cè)的指南。

A.回歸方程
B.指數(shù)平滑法
C.自回歸-求和-移動(dòng)平均（ARIMA）
D.移動(dòng)平均模型
E.GAUSS


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1.單項(xiàng)選擇題基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)被定義為（）

A.投資組合收益率與基準(zhǔn)收益率之差
B.基準(zhǔn)投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差與基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的差
D.積極型投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
E.上述說法都不正確

2.單項(xiàng)選擇題你把最初得到的（）與實(shí)驗(yàn)所得到的數(shù)據(jù)相結(jié)合得到（）。

A.后驗(yàn)分布；先驗(yàn)分布
B.先驗(yàn)分布；后驗(yàn)分布
C.緊縮性后驗(yàn)分布；貝葉斯分析
D.緊縮性先驗(yàn)分布；貝葉斯分析
E.上述說法都不正確

3.單項(xiàng)選擇題研究中通常假設(shè)股票的α值是（）

A.0
B.正數(shù)
C.負(fù)數(shù)
D.不為0
E.0或正數(shù)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)沖基金的期權(quán)費(fèi)本質(zhì)上是（）

A.以現(xiàn)有投資組合價(jià)值為執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
B.以預(yù)期未來投資組合價(jià)值為執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
C.以預(yù)期未來投資組合價(jià)值為執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
D.以現(xiàn)有投資組合價(jià)值乘以（1+基準(zhǔn)收益率）為執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
E.跨式期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題（）偏差源于失敗的基金被自動(dòng)剔出數(shù)據(jù)庫。

A.生存
B.回填
C.遺漏
D.孵化
E.上述說法都不正確