問答題

【共用題干題】

在2002年下半年,國內(nèi)某大型汽車制造商因生產(chǎn)需要,每個月從歐盟進口價值1億歐元的汽車零配件,由于歐元漲勢不斷,該公司損失巨大,每個月要多付數(shù)千萬元人民幣換匯。為了不使匯率損失加劇,在銀行的建議下,該公司向銀行買入3份遠期外匯合約,合約規(guī)定該公司有權(quán)利而非義務(wù),分別在2003年2月20日、3月20日和4月20日以1歐元=1.05美元的價格買入2000歐元,簽完合約后,歐元依然保持漲勢,達到1歐元=1.08美元。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題:

當(dāng)即期匯率為1歐元=1.08美元時,該公司的3份合約預(yù)計節(jié)約多少美元?當(dāng)時美元對人民幣價格始終穩(wěn)定在1美元=8.20元人民幣左右,該公司預(yù)計節(jié)約多少人民幣?

答案: 節(jié)約的美元為1億歐元×(1.08-1.05)=0.03億美元,節(jié)約的人民幣為0.03億美元×8.2=0.246億元。
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