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人民幣外匯掉期業(yè)務(wù),是指兩筆金額一致、買賣方向相反,交割日期不同的人民幣對(duì)同一外幣的買賣交易,并在兩筆交易的交割日按照掉期合約訂明的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。兩筆交易的交割日期可以是即期對(duì)遠(yuǎn)期、也可以是遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期
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遠(yuǎn)期結(jié)售匯擇期交易是指,在約定的未來某一段時(shí)間內(nèi),客戶有權(quán)要求銀行在任一工作日按約定匯率為其辦理資金交割,且可以分多個(gè)工作日分批進(jìn)行資金交割,但交割總金額不超過期初約定金額。
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在工商銀行辦理代客衍生交易的客戶應(yīng)經(jīng)上級(jí)主管部門或內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)(如股東大會(huì)、董事會(huì)或集團(tuán)母或總公司等)正式許可或授權(quán),具備從事衍生交易的業(yè)務(wù)資格和權(quán)限。
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