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問答題某英國公司92天后有一筆235600美元的出口貸款收入，為防止90天后美元匯率下跌，該公司利用遠(yuǎn)期外匯交易防止外匯風(fēng)險(xiǎn)，確保英鎊收入.當(dāng)天倫敦市場的外匯牌價(jià)是：蓋即期匯率1.3048/74，3個(gè)月遠(yuǎn)期貼水1.3—1.4 美分.英國公司利用遠(yuǎn)期外匯交易能確保的英傍收入是多少

參考答案： 該英車公司為減緩匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，賣出3個(gè)月后將收進(jìn)的235600英鎊，屆時(shí)可以確保英鎊收入為178295.74英鎊，這個(gè)數(shù)...

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1.問答題某英國公司92天后有一筆235600美元的出口貸款收入，為防止90天后美元匯率下跌，該公司利用遠(yuǎn)期外匯交易防止外匯風(fēng)險(xiǎn)，確保英鎊收入.當(dāng)天倫敦市場的外匯牌價(jià)是：蓋即期匯率1.3048/74，3個(gè)月遠(yuǎn)期貼水1.3—1.4 美分.倫敦的外匯牌價(jià)是什么標(biāo)價(jià)方法，含義是什么

參考答案：倫敦外匯市場的牌價(jià)是間接標(biāo)價(jià)法，"美國"指英鎊對美元的匯價(jià).計(jì)算貼水后，美元3個(gè)月遠(yuǎn)期的實(shí)際匯率是：賣出價(jià)1.3178，...

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2.問答題美國某公司地2001年6月10日向再士出口合同價(jià)格為50萬瑞士法郎（SFr）的機(jī)器設(shè)備，6個(gè)月后收回貨款.現(xiàn)在假設(shè)：在2001年6月10日，現(xiàn)貨價(jià)1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，現(xiàn)貨價(jià)1美元=1.6000瑞士法郎，期貨價(jià)1美元=1.6175瑞士法郎為防范外匯風(fēng)險(xiǎn)，該公司應(yīng)該始何在外匯市場上進(jìn)行操作

參考答案：該公司的操作策略如下：
（1）2001年6月10日，在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)瑞士法郎50萬，賣出美元310173.70...

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3.問答題某英國公司從美國進(jìn)口設(shè)備，價(jià)值100萬美元，90天后付款，當(dāng)日倫敦市場外匯牌價(jià)為：即期匯率1.6068/76，三個(gè)月遠(yuǎn)期升水0.9/0.93.試問該公司為防止美元匯率上漲的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該如何使用配對法和遠(yuǎn)期外匯交易法簡述每種方法的操作過程和效果.

參考答案：（1）采用同種外匯嚴(yán)格配對法，即簽訂一筆90天后收款金額為100萬美元的出口合同，這樣可以同時(shí)消除時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)；如...

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4.問答題1999年1月，美國A公司與日本某公司簽訂了從日本進(jìn)口聚氯乙烯的合同，以日元計(jì)價(jià)，貨值5億日元，交貨期不遲于3月下旬，當(dāng)時(shí)，東京市場日元對美元的牌價(jià)為：即期匯率美元/日元120/123，三個(gè)月遠(yuǎn)期118/120.進(jìn)出口商雙方協(xié)定，出口商將貨物墳船后，憑其交付的有關(guān)憑證，A公司要立即電匯付款.為防止日元匯價(jià)上漲，A公司想比較遠(yuǎn)期合同，美式期權(quán)和歐式期權(quán)三種防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法，最后再?zèng)Q定采取哪種防險(xiǎn)方法.作為A公司的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理顧問，請你做出分析和建議.

參考答案：（1）采取遠(yuǎn)期合同法，A公司需要購買5億元的三個(gè)月遠(yuǎn)期日元.由于A公司是用美元向銀行購買日元，所以適用銀行的美元買入價(jià)，...

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5.問答題大眾汽車公司向花旗銀行申請一筆5億美元的銀團(tuán)貸款，以花旗銀行為牽頭行.貸款期限為10年，從第5年末開始分11次還款，每半年還款一次，附加利率為0.75%，管理費(fèi)0.625%代理費(fèi)每年4萬美元，雜費(fèi)8萬美元，承擔(dān)費(fèi)0.5%.如果協(xié)議簽訂后立即全額提款，不付承擔(dān)費(fèi)這筆貸款的實(shí)際年限，實(shí)際附加利率，實(shí)際管理費(fèi)率和實(shí)際代理費(fèi)率.

參考答案：這筆貸款的實(shí)際年限是7.5年，實(shí)際附加利率是0.75%，實(shí)際管理費(fèi)率為0.083%，實(shí)際代理費(fèi)率是0.011%.