問(wèn)答題

【案例分析題】西敏斯特銀行計(jì)劃在3個(gè)月后,借進(jìn)一筆1500萬(wàn)元元,期限為90天的資金.該銀行預(yù)測(cè),在借款期限內(nèi),LIBOR將由目瓣的7.5%上升到8%.為防止利息支出增加而抬高籌資成本,該銀行與大通曼哈頓銀行簽訂了一份遠(yuǎn)期利率協(xié) 議,協(xié)議利率為7.5%.到期時(shí)如果LIBOR分別是8%和6%,清算資金如何流動(dòng)

答案: 到期時(shí)如果LIBOR是8%,則清算差額應(yīng)該由大通曼哈頓銀行通過(guò)清算所支付給西敏斯特銀行;如果LIBOR是6%,清算資金由...
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