多項選擇題經(jīng)辦行（）審核《托管資金轉出指令》、《托管資金退回指令》，確認無誤后簽字，交（）進行處理。

A.內(nèi)勤行長
B.客戶部門
C.柜面經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理


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1.多項選擇題托管合約變更，經(jīng)（）簽字，交柜面經(jīng)理進行處理。

A.客戶經(jīng)理
B.內(nèi)勤行長
C.客戶部門負責人
D.運營財會部負責人

2.多項選擇題合約終止，業(yè)務審核包括（）。

A.審核《協(xié)議終止申請書》或《協(xié)議終止通知書》填寫的要素是否齊全、有無涂改。
B.審核賬戶可用余額、應繳托管費且凍結金額均為零，方可進行合約正常終止。
C.審核托管合約已到期，賬戶可用余額、凍結金額均為零，方可進行合約強制終止。
D.CCS等級為禁止類或在農(nóng)業(yè)銀行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶，禁止辦理。高風險類，客戶經(jīng)理提供《加強型盡職調(diào)查表》。

3.多項選擇題托管資金強制扣劃，業(yè)務審核包括（）。

A.核實有權機關執(zhí)法人員的工作證件（人民法院執(zhí)法人員還應出示執(zhí)行公務證）。
B.審核《協(xié)助扣劃存款通知書》。
C.核對出具的法律文書是否齊全，以及法律文書相關內(nèi)容與《協(xié)助扣劃存款通知書》的內(nèi)容是否相符。

4.多項選擇題資金（）和（）的柜面經(jīng)理必須是同一柜面經(jīng)理。

A.復核
B.錄入
C.取消
D.沖正

5.多項選擇題合約終止，業(yè)務受理環(huán)節(jié)為（）

A.正常終止時，委托人向經(jīng)辦行客戶部門提交《協(xié)議終止申請書》。
B.CCS等級為禁止類或在農(nóng)業(yè)銀行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶，禁止辦理。高風險類，客戶經(jīng)理提供《加強型盡職調(diào)查表》。
C.強制終止時，經(jīng)辦行客戶部門向經(jīng)辦網(wǎng)點提交《協(xié)議終止通知書》。合約未到期不能強制終止。
D.托管合約已到期，賬戶可用余額、凍結金額均為零方可進行合約強制終止。