多項(xiàng)選擇題

一般情況下，股指期貨無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全套保，其原因在于（）。

A.投資者持有的股票組合價(jià)值金額與套保相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約價(jià)值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時(shí)，存在基差風(fēng)險(xiǎn)。
C.在實(shí)際操作中，兩個(gè)市場(chǎng)變動(dòng)的趨勢(shì)雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動(dòng)幅度并不完全一致。

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多項(xiàng)選擇題

股指期貨投資者針對(duì)股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期保值，可能出現(xiàn)的結(jié)果包括（）。

A.完全性套期保值
B.過度補(bǔ)償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補(bǔ)償性套期保值

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于股指期貨套期保值額度的使用，正確的說(shuō)法是（）。

A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用
B.可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過該方向獲批的套期保值額度
C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個(gè)交易日向交易所申請(qǐng)新的套期保值額度，逾期未申請(qǐng)的應(yīng)在有效到期前進(jìn)行平倉(cāng)，否則，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)采取限制開倉(cāng)、限期平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。
D.在額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉(cāng)交易的，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)對(duì)其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。

一般情況下，股指期貨無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全套保，其原因在于（）。

你可能感興趣的試題

股指期貨投資者針對(duì)股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期保值，可能出現(xiàn)的結(jié)果包括（）。

關(guān)于股指期貨套期保值額度的使用，正確的說(shuō)法是（）。

一般情況下，股指期貨無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全套保，其原因在于（）。

股指期貨投資者針對(duì)股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期保值，可能出現(xiàn)的結(jié)果包括（）。

關(guān)于股指期貨套期保值額度的使用，正確的說(shuō)法是（）。