A.估值方法 B.估值時間 C.估值程序 D.估值數(shù)值
A.基金日常估值由基金托管人進行 B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人 C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復核 D.基金托管人復核無誤后簽章返回給基金管理人
A.月末 B.季末 C.年中 D.年末