A.風(fēng)險控制
B.風(fēng)險自留
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險分散
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A.風(fēng)險控制
B.風(fēng)險規(guī)避
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險分散
A.兩個資產(chǎn)完全正相關(guān)，各自的風(fēng)險價值分別為VaR1和VaR2，組合風(fēng)險價值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，各自的風(fēng)險價值分別為VaR1和VaR2，組合風(fēng)險價值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個資產(chǎn)完全不相關(guān)，各自的風(fēng)險價值分別為VaR1和VaR2，組合風(fēng)險價值VaR=0
D.相關(guān)系數(shù)越大，組合風(fēng)險價值越大
A.該投資者的證券組合在30天內(nèi)損失超過5萬的概率為95%
B.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的最大損失不會超過5萬元，可靠性水平為5%
D.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的平均損失不會超過5萬元
A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風(fēng)險價值方法
最新試題
資產(chǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
風(fēng)險分離效果的好壞跟以下哪一項內(nèi)容無關(guān)？（）
保險風(fēng)險證券化屬于哪一種風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
有兩項金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
關(guān)于風(fēng)險分離和風(fēng)險復(fù)制，錯誤的是（）
下面有關(guān)預(yù)期收益率的表述，錯誤的是（）
用期貨等衍生金融工具進(jìn)行套期保值屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構(gòu)劃分五檔，分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進(jìn)行管理，屬于哪一類風(fēng)險管理手段？（）
下面關(guān)于β系數(shù)，表述錯誤的是（）
COSO發(fā)布的《企業(yè)風(fēng)險管理框架》中所指的風(fēng)險評估屬于狹義范疇，其一般不包括以下哪一項？（）