A.客戶身份證明文件原件及加蓋公章的復(fù)印件。
B.法定代表人/單位負(fù)責(zé)人親自辦理的需提供有效身份證件原件及加蓋公章的復(fù)印件。
C.授權(quán)他人辦理的，需出具授權(quán)書(shū)，同時(shí)提供加蓋公章的法定代表人/單位負(fù)責(zé)人有效身份證件復(fù)印件及被授權(quán)人有效身份證件原件及加蓋公章的復(fù)印件。
D.提交《現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)多級(jí)賬簿申請(qǐng)表》。
E.內(nèi)部原因進(jìn)行余額調(diào)整的，柜面經(jīng)理填制《特種轉(zhuǎn)賬憑證》，內(nèi)勤行長(zhǎng)審批，無(wú)需提供上述資料。

A.內(nèi)勤行長(zhǎng)對(duì)申請(qǐng)資料的完整性、合規(guī)性進(jìn)行再次審核，并按照系統(tǒng)提示聯(lián)網(wǎng)核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人以及被授權(quán)人身份證件。
B.柜面經(jīng)理審核《現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)多級(jí)賬簿申請(qǐng)表》填寫(xiě)是否完整、要素是否有涂改，簽字、簽章等是否齊全。
C.CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)類，需提供《對(duì)公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》。
D.禁止類或在農(nóng)業(yè)銀行反洗錢制裁名單庫(kù)內(nèi)的，禁止受理。

A.賬號(hào)開(kāi)戶行
B.賬戶注冊(cè)行
C.授權(quán)行
D.上級(jí)開(kāi)戶行

A.商品
B.股權(quán)
C.土地使用權(quán)
D.物業(yè)
E.經(jīng)營(yíng)權(quán)

A.收、付款委托人向經(jīng)辦行客戶部門(mén)提出辦理交易資金托管業(yè)務(wù)申請(qǐng)，填寫(xiě)《交易資金托管業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》，并提供交易合同，以及收、付款委托人的有效身份證明文件，供客戶部門(mén)審核。
B.委托人為對(duì)公客戶的，應(yīng)提供“三證合一”或“五證合一”營(yíng)業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)）正本或副本原件及加蓋公章的復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人《授權(quán)委托書(shū)》（法定代表人本人辦理時(shí)無(wú)需提供）、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件
C.委托人為個(gè)人客戶的，應(yīng)提供本人身份證原件，客戶經(jīng)理復(fù)印留存。
D.客戶經(jīng)理應(yīng)對(duì)上述資料進(jìn)行表面驗(yàn)證，簽注“與原件核對(duì)一致”并簽字確認(rèn)。
E.付款委托人需提供在辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的結(jié)算賬戶（單位借記卡、注冊(cè)驗(yàn)資戶除外）作為付款委托人簽約賬戶。
F.經(jīng)辦行與收、付款委托人簽署《交易資金托管協(xié)議》（紙質(zhì)），收、付款委托人提供《托管指令授權(quán)書(shū)》。