A.審核開戶資料是否真實、齊全
B.審核客客戶提交的支付憑證要素，驗印或支付密碼是否正確
C.審核是否經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)的有權(quán)審批人員的審批
D.審核特殊轉(zhuǎn)賬限制設(shè)置的轉(zhuǎn)入賬號是否為基本戶或一般戶
E.符合大額、可疑交易情形的，應(yīng)按反洗錢相關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報

A.《開立單位定期存款賬戶申請書》
B.與信用社簽訂的存款協(xié)議書
C.開戶轉(zhuǎn)出賬戶的支取憑證，并填寫進(jìn)賬單或其他轉(zhuǎn)賬憑證；如要對定期資金轉(zhuǎn)出作限制，還需填寫特殊業(yè)務(wù)申請表
D.由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人辦理的，應(yīng)出具其有效身份證件及復(fù)印件，授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書與其身份證件及復(fù)印件，以及被授權(quán)人的身份證件及復(fù)印件
E.營業(yè)執(zhí)照正本及復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證正本及復(fù)印件，如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權(quán)部門允許成立的證明文件

A.《開立單位定期存款賬戶申請書》
B.資金轉(zhuǎn)出憑證，并填寫進(jìn)賬單或其他轉(zhuǎn)賬憑證；如要對定期資金轉(zhuǎn)出作限制，需填寫特殊業(yè)務(wù)申請表
C.由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人辦理的，應(yīng)出具其有效身份證件及復(fù)印件，授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書與其身份證件及復(fù)印件，以及被授權(quán)人的身份證件及復(fù)印件
D.營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件，如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權(quán)部門允許成立的證明文件
E.預(yù)留單位印鑒

A.審查經(jīng)辦人的身份證件信息是否真實、有效，代辦開戶的，是否有法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書
B.審查開戶申請書、印鑒卡填寫的要素是否完整
C.審查單位保證金預(yù)留印鑒是否包括單位公章或財務(wù)章、單位法定代表人（或主要負(fù)責(zé)人印章）和財務(wù)人員章，是否符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的要求
D.審核轉(zhuǎn)出賬戶支取介質(zhì)的真實性，如為支票的，應(yīng)認(rèn)真審查支票各要素的填寫
E.審查客戶提供的由學(xué)校出具的學(xué)生身份證明是否真實有效

A.貸款項下保證金（協(xié)議）存款
B.承兌匯票保證金（協(xié)議）存款
C.融資性保函保證金（協(xié)議）存款
D.非融資性保函保證金（協(xié)議）存款
E.其他保證金（協(xié)議）存款