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A.買入日元期貨
B.賣出日元期貨
C.買入加元期貨
D.賣出加元期貨
A.歐元的出現(xiàn)
B.外匯市場比較完善和發(fā)達
C.外匯現(xiàn)貨市場本身規(guī)模較小
D.投資者對外匯風險不敏感
A.外國貨幣
B.夕卜幣支付憑證
C.外幣有價證券
D.特別提款權(quán)
A.降低匯率風險
B.增加經(jīng)濟主體經(jīng)營的穩(wěn)定性
C.可以清除貿(mào)易和金融交易的全部風險
D.增加經(jīng)濟主體的經(jīng)營收益
A.信用風險
B.交易風險
C.儲備風險
D.經(jīng)濟風險
最新試題
假設當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有（）。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
對于我國而言，下列屬于直接標價法的有（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。（）
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。