各網(wǎng)點應指定專人負責假幣實物的保管與上繳。

離行式自助設備必須采用“原箱換鈔法”進行裝清鈔。

現(xiàn)金清點人員原則上不得自行清點上次自己所配鈔箱中的現(xiàn)金。

全面查庫不得采取全部柜員班后集中到分行中心庫統(tǒng)一拆箱檢查的方式進行。

營業(yè)網(wǎng)點查庫中，營業(yè)終了前查庫的，檢查人員還應當場監(jiān)督被查人員與款箱監(jiān)管人雙鎖封箱。

在行式自助設備的管理人員、離行式自助設備的裝清鈔人員應定人定崗、定期調整（至少每半年調整一次）。

客戶提交銀行的各種票據(jù)和結算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改，更改的結算憑證無效。

對于監(jiān)守自盜，貪污盜竊違法行為，無論金額大小，原則上要求差錯責任人員負責全額賠償，并給予適當?shù)慕?jīng)濟處罰或行政處分。

票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據(jù)的出票日期，在填寫月、日時，月為壹、貳的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應在其前加“零”；日為拾壹至拾玖的，應在其前加“壹”。

自助設備制度檢查中，需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。