憑證上由銀行填寫和由客戶填寫的內(nèi)容應有明顯區(qū)分，由客戶填寫的，未經(jīng)客戶授權(quán)，銀行工作人員不得代辦。客戶授權(quán)銀行代制憑證，必須由客戶事先提交委托書或協(xié)議書，或銀行填制憑證其他要素后由客戶簽章確認。

日常查庫還應重點檢查各項現(xiàn)金出納制度的執(zhí)行情況。

營業(yè)網(wǎng)點制度檢查中，需檢查上門收款人員的資格準入事宜。

填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，必須做到標準化、規(guī)范化，要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草，防止涂改。

各種憑證上的漢字要書寫端正，不得潦草，可使用未經(jīng)國務院公布的簡化字。

查庫中參與項目組織的人員應限定在最小的范圍內(nèi)。

全面查庫可替代當期日常查庫。

自助設備制度檢查中，需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。

各行會計結(jié)算部負責制定離行式自助設備裝鈔計劃，更換鈔箱以及設備的維護、管理工作。

現(xiàn)金清點人員原則上不得自行清點上次自己所配鈔箱中的現(xiàn)金。