A.審核資金收款賬戶與收款委托人簽約賬戶（退回時(shí)與付款委托人簽約賬戶）是否一致。
B.審核《托管資金轉(zhuǎn)出指令》、《托管資金退回指令》的要素是否齊全、有無涂改，客戶部門負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理簽字是否齊全。
C.《托管資金轉(zhuǎn)出指令》上加蓋的印鑒與《托管指令授權(quán)書》中約定的付款委托人預(yù)留印鑒是否保持一致；《托管資金退回指令》上加蓋的印鑒與《托管指令授權(quán)書》中約定的收款委托人預(yù)留印鑒是否保持一致。如收款委托人為多方，所有收款委托人均需提供《托管資金退回指令》。
D.審核轉(zhuǎn)入賬戶性質(zhì)，需要通過過渡賬戶處理的，根據(jù)《托管資金轉(zhuǎn)出指令》填制相應(yīng)原始憑證供核銷過渡資金柜面經(jīng)理使用。
E.CCS等級為禁止類或在農(nóng)業(yè)銀行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶，禁止辦理。高風(fēng)險(xiǎn)類，客戶經(jīng)理提供《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》。

A.內(nèi)勤行長
B.客戶部門
C.柜面經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理

A.客戶經(jīng)理
B.內(nèi)勤行長
C.客戶部門負(fù)責(zé)人
D.運(yùn)營財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人

A.審核《協(xié)議終止申請書》或《協(xié)議終止通知書》填寫的要素是否齊全、有無涂改。
B.審核賬戶可用余額、應(yīng)繳托管費(fèi)且凍結(jié)金額均為零，方可進(jìn)行合約正常終止。
C.審核托管合約已到期，賬戶可用余額、凍結(jié)金額均為零，方可進(jìn)行合約強(qiáng)制終止。
D.CCS等級為禁止類或在農(nóng)業(yè)銀行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶，禁止辦理。高風(fēng)險(xiǎn)類，客戶經(jīng)理提供《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》。

A.核實(shí)有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件（人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證）。
B.審核《協(xié)助扣劃存款通知書》。
C.核對出具的法律文書是否齊全，以及法律文書相關(guān)內(nèi)容與《協(xié)助扣劃存款通知書》的內(nèi)容是否相符。