A.審核支票上的收款人（如背書轉(zhuǎn)讓，實際收款人為最后一手被背書人）、大小寫金額和進(jìn)賬單中的收款人戶名、大小寫金額是否一致
B.當(dāng)收款人為非本營業(yè)機(jī)構(gòu)賬號時，轉(zhuǎn)賬通存通兌確認(rèn)時，確認(rèn)柜員無需審核錄入柜員提交的錄入清單與原始憑證是否正確
C.當(dāng)收款人為本營業(yè)機(jī)構(gòu)賬號時，選擇“21201轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)-轉(zhuǎn)賬存入”交易，交易成功后，生成電子憑證，掃描進(jìn)賬單、待核銷過渡信息憑證等原始憑證作附件
D.當(dāng)付款人為本營業(yè)機(jī)構(gòu)賬號時，選擇“21201轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)-轉(zhuǎn)賬支取”交易，交易成功后，生成電子憑證，掃描轉(zhuǎn)賬支票等原始憑證作附件，支票打印“該結(jié)算憑證已使用”字樣，打印待核銷過渡信息憑證交核銷過渡柜員

A.應(yīng)審核支票是否屬于統(tǒng)一規(guī)定印制的憑證，有無偽、變造痕跡，是否在規(guī)定的提示付款期內(nèi)
B.應(yīng)審核支票的大小寫金額書寫是否正確、是否一致
C.應(yīng)審核支票用途是否符合現(xiàn)金管理規(guī)定
D.收款人為個人時應(yīng)提供了收款人有效身份證件，不需要核查并留存

A.必須提供收款人有效身份證件
B.按照聯(lián)網(wǎng)核查要求對客戶有效身份證件進(jìn)行核查并留存
C.在支票背面收款人身份信息欄處注明身份證件名稱、號碼及發(fā)證機(jī)關(guān)
D.在支票背面必須由個人簽名

A.《現(xiàn)金繳款單》賬號、戶名、大小寫金額應(yīng)填寫正確，不得涂改
B.柜員應(yīng)核對現(xiàn)金實物與《現(xiàn)金繳款單》所填金額是否相符
C.如CCS等級為“高風(fēng)險類”經(jīng)辦人員應(yīng)不予辦理業(yè)務(wù)，并進(jìn)行可疑交易報告
D.必須正確錄入繳款人信息。交易對手非我*行客戶時，需先按照相關(guān)制度要求完成客戶及其受益所有人身份識別，并在BoEing系統(tǒng)中登記客戶信息

A.賬務(wù)處理過程中發(fā)現(xiàn)錯賬時，當(dāng)日可以抹賬，隔日可以沖正
B.跨網(wǎng)點交易發(fā)現(xiàn)錯賬時，當(dāng)日也可以抹賬
C.抹賬、沖正依據(jù)應(yīng)充分，不應(yīng)為逃避沖抹賬以錯糾錯、因記賬方向或金額有誤而作反向操作等情況
D.錯賬處理須經(jīng)內(nèi)勤行長現(xiàn)場審核、審批和全程監(jiān)督業(yè)務(wù)辦理，并登記《內(nèi)勤行長工作日志》