A.可以用貝塔系數(shù)大小衡量股票基金面臨市場風(fēng)險(xiǎn)的大小
B.貝塔系數(shù)為l時(shí)，股票指數(shù)上漲1％，基金凈值增長率上漲1％
C.貝塔系數(shù)大于1，該基金是一只活躍或激進(jìn)型基金
D.貝塔系數(shù)大于1，該基金是一只穩(wěn)定或防御型基金
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A.2
B.3
C.1.5
D.1
A.10％
B.20％
C.30％
D.40％
A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越低
B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高
C.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高
D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越高
A.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場更大。
A.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券配置的比例
最新試題
以下各項(xiàng)屬于投資風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
投資風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說法不正確的是（）。
以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，說法正確的是（）。
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。
關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說法不正確的是（）。
關(guān)于貨幣市場基金的融資比例，按照規(guī)定，除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過（）。
一只基金的月平均凈值增長率為2％，其標(biāo)準(zhǔn)差為3％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金月度凈值增長率處于-1％至5％的可能性是（）。
某基金收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％，該基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算方法，以下說法不正確的是（）。